Общая информация |
Наименование: |
Газпн3P11R |
Наименование полное: |
Газпром нефть БО 003P-11R |
ISIN: |
RU000A107UX9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.02.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.02.2027 (1011 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.02.2024 (81 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.05.2024 (10 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 005,80 RUB (100,58%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 044,27 RUB (104,43%) |
НКД: |
38,47 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,21% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,55% год. |
Доходность номинальная: |
-1,56% год. |
Доходность простая: |
-1,53% год. |
Дюрация: |
1 011 дн. (2,77 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 027 дн. (2,81 лет) |
Выпуклость: |
10,77 |
PVBP: |
-0,29 |