ГосТранспортЛизингКомп 001P-07 (RU000A0ZYNY4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-07 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп 001P-07 |
| ISIN: | RU000A0ZYNY4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.01.2018 |
| Дата оферты: | 13.01.2027 (968 дн.) |
| Дата погашения: | 31.12.2032 (3147 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,17 RUB (11,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.01.2027 (963 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 901,80 RUB (90,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 913,98 RUB (91,40%) |
| НКД: | 12,18 RUB |
| Доходность текущая: | 12,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,37% год. |
| Доходность номинальная: | 13,65% год. |
| Доходность простая: | 14,05% год. |
| Дюрация: | 1 933 дн. (5,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 690 дн. (4,63 лет) |
| Выпуклость: | 32,89 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,38% год. |
| Доходность номинальная: | 16,35% год. |
| Доходность простая: | 16,87% год. |
| Дюрация: | 824 дн. (2,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 702 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: | 5,73 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,38% год. |
| Доходность номинальная: | 16,35% год. |
| Доходность простая: | 16,87% год. |
| Дюрация: | 824 дн. (2,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 702 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: | 5,73 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 89,18 | 14,61% | 17,95% | 17,95% |
| 89,28 | 14,58% | 17,90% | 17,90% |
| 89,38 | 14,56% | 17,84% | 17,84% |
| 89,48 | 14,53% | 17,78% | 17,78% |
| 89,58 | 14,51% | 17,72% | 17,72% |
| 89,68 | 14,49% | 17,67% | 17,67% |
| 89,78 | 14,46% | 17,61% | 17,61% |
| 89,88 | 14,44% | 17,55% | 17,55% |
| 89,98 | 14,42% | 17,49% | 17,49% |
| 90,08 | 14,39% | 17,44% | 17,44% |
| 90,18 | 14,37% | 17,38% | 17,38% |
| 90,28 | 14,34% | 17,32% | 17,32% |
| 90,38 | 14,32% | 17,27% | 17,27% |
| 90,48 | 14,30% | 17,21% | 17,21% |
| 90,58 | 14,27% | 17,15% | 17,15% |
| 90,68 | 14,25% | 17,10% | 17,10% |
| 90,78 | 14,23% | 17,04% | 17,04% |
| 90,88 | 14,20% | 16,99% | 16,99% |
| 90,98 | 14,18% | 16,93% | 16,93% |
| 91,08 | 14,16% | 16,87% | 16,87% |
| 91,18 | 14,13% | 16,82% | 16,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2018 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 2. | 20.07.2018 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 3. | 19.10.2018 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 4. | 18.01.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 5. | 19.04.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 6. | 19.07.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 7. | 18.10.2019 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 8. | 17.01.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 9. | 17.04.2020 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 10. | 17.07.2020 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 11. | 16.10.2020 | 13,09 (5,25%) | – | – |
| 12. | 15.01.2021 | 13,09 (5,25%) | – | – |
| 13. | 16.04.2021 | 12,47 (5,00%) | – | – |
| 14. | 16.07.2021 | 12,47 (5,00%) | – | – |
| 15. | 15.10.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 16. | 14.01.2022 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 17. | 15.04.2022 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 18. | 15.07.2022 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 19. | 14.10.2022 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 20. | 13.01.2023 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 21. | 18.01.2023 | – | – | 09.01.2023 – 13.01.2023 |
| 22. | 14.04.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 23. | 14.07.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 24. | 13.10.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 25. | 12.01.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 26. | 12.04.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 27. | 12.07.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 28. | 11.10.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 29. | 10.01.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 30. | 11.04.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 31. | 11.07.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 32. | 10.10.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 33. | 09.01.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 34. | 10.04.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 35. | 10.07.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 36. | 09.10.2026 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 37. | 08.01.2027 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 38. | 13.01.2027 | – | – | 25.12.2026 – 31.12.2026 |
| 39. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 07.07.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 06.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 06.07.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 05.04.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 04.04.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 04.07.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 02.01.2032 | не определен | – | – |
| 59. | 02.04.2032 | не определен | – | – |
| 60. | 02.07.2032 | не определен | – | – |
| 61. | 01.10.2032 | не определен | – | – |
| 62. | 31.12.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
