КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 (RU000A1086N2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | CTRLлиз1Р2 |
| Наименование полное: | КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A1086N2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" (ИНН 7805485840) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.03.2029 (1774 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,50 RUB (101,15%) |
| НКД: | 13,50 RUB |
| Доходность текущая: | 18,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,93% год. |
| Доходность номинальная: | 18,60% год. |
| Доходность простая: | 12,16% год. |
| Дюрация: | 872 дн. (2,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 6,90 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,80 | 20,43% |
| 98,90 | 20,38% |
| 99,00 | 20,33% |
| 99,10 | 20,28% |
| 99,20 | 20,23% |
| 99,30 | 20,18% |
| 99,40 | 20,13% |
| 99,50 | 20,08% |
| 99,60 | 20,03% |
| 99,70 | 19,98% |
| 99,80 | 19,93% |
| 99,90 | 19,88% |
| 100,00 | 19,83% |
| 100,10 | 19,79% |
| 100,20 | 19,74% |
| 100,30 | 19,69% |
| 100,40 | 19,64% |
| 100,50 | 19,59% |
| 100,60 | 19,54% |
| 100,70 | 19,49% |
| 100,80 | 19,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 2. | 23.06.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 3. | 23.07.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 4. | 22.08.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 5. | 21.09.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 6. | 21.10.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 7. | 20.11.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 8. | 20.12.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 9. | 19.01.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 10. | 18.02.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 11. | 20.03.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 12. | 19.04.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 13. | 19.05.2025 | 15,00 (18,25%) | 7,70 (0,77%) | – |
| 14. | 18.06.2025 | 14,88 (18,25%) | 12,10 (1,21%) | – |
| 15. | 18.07.2025 | 14,70 (18,25%) | 13,10 (1,31%) | – |
| 16. | 17.08.2025 | 14,51 (18,25%) | 12,70 (1,27%) | – |
| 17. | 16.09.2025 | 14,32 (18,25%) | 13,60 (1,36%) | – |
| 18. | 16.10.2025 | 14,11 (18,25%) | 13,20 (1,32%) | – |
| 19. | 15.11.2025 | 13,91 (18,25%) | 13,50 (1,35%) | – |
| 20. | 15.12.2025 | 13,71 (18,25%) | 15,10 (1,51%) | – |
| 21. | 14.01.2026 | 13,49 (18,25%) | 14,10 (1,41%) | – |
| 22. | 13.02.2026 | 13,27 (18,25%) | 15,10 (1,51%) | – |
| 23. | 15.03.2026 | 13,05 (18,25%) | 14,80 (1,48%) | – |
| 24. | 14.04.2026 | 12,83 (18,25%) | 15,70 (1,57%) | – |
| 25. | 14.05.2026 | 12,59 (18,25%) | 15,40 (1,54%) | – |
| 26. | 13.06.2026 | 12,36 (18,25%) | 15,70 (1,57%) | – |
| 27. | 13.07.2026 | 12,12 (18,25%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 28. | 12.08.2026 | 11,87 (18,25%) | 16,40 (1,64%) | – |
| 29. | 11.09.2026 | 11,63 (18,25%) | 17,30 (1,73%) | – |
| 30. | 11.10.2026 | 11,37 (18,25%) | 17,20 (1,72%) | – |
| 31. | 10.11.2026 | 11,11 (18,25%) | 17,50 (1,75%) | – |
| 32. | 10.12.2026 | 10,85 (18,25%) | 19,40 (1,94%) | – |
| 33. | 09.01.2027 | 10,56 (18,25%) | 18,30 (1,83%) | – |
| 34. | 08.02.2027 | 10,28 (18,25%) | 19,20 (1,92%) | – |
| 35. | 10.03.2027 | 9,99 (18,25%) | 19,20 (1,92%) | – |
| 36. | 09.04.2027 | 9,71 (18,25%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 37. | 09.05.2027 | 9,41 (18,25%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 38. | 08.06.2027 | 9,11 (18,25%) | 20,40 (2,04%) | – |
| 39. | 08.07.2027 | 8,80 (18,25%) | 21,30 (2,13%) | – |
| 40. | 07.08.2027 | 8,48 (18,25%) | 21,30 (2,13%) | – |
| 41. | 06.09.2027 | 8,16 (18,25%) | 22,20 (2,22%) | – |
| 42. | 06.10.2027 | 7,83 (18,25%) | 22,30 (2,23%) | – |
| 43. | 05.11.2027 | 7,49 (18,25%) | 22,80 (2,28%) | – |
| 44. | 05.12.2027 | 7,15 (18,25%) | 24,30 (2,43%) | – |
| 45. | 04.01.2028 | 6,79 (18,25%) | 23,80 (2,38%) | – |
| 46. | 03.02.2028 | 6,43 (18,25%) | 24,60 (2,46%) | – |
| 47. | 04.03.2028 | 6,06 (18,25%) | 24,80 (2,48%) | – |
| 48. | 03.04.2028 | 5,69 (18,25%) | 25,70 (2,57%) | – |
| 49. | 03.05.2028 | 5,30 (18,25%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 50. | 02.06.2028 | 4,91 (18,25%) | 26,50 (2,65%) | – |
| 51. | 02.07.2028 | 4,52 (18,25%) | 27,30 (2,73%) | – |
| 52. | 01.08.2028 | 4,11 (18,25%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 53. | 31.08.2028 | 3,69 (18,25%) | 28,50 (2,85%) | – |
| 54. | 30.09.2028 | 3,26 (18,25%) | 28,90 (2,89%) | – |
| 55. | 30.10.2028 | 2,83 (18,25%) | 29,60 (2,96%) | – |
| 56. | 29.11.2028 | 2,39 (18,25%) | 30,50 (3,05%) | – |
| 57. | 29.12.2028 | 1,93 (18,25%) | 30,90 (3,09%) | – |
| 58. | 28.01.2029 | 1,46 (18,25%) | 31,60 (3,16%) | – |
| 59. | 27.02.2029 | 0,99 (18,25%) | 32,20 (3,22%) | – |
| 60. | 29.03.2029 | 0,51 (18,25%) | 33,80 (3,38%) | – |
