ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (RU000A107C00)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ИСТРСЫР 03 |
Наименование полное: | ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 |
ISIN: | RU000A107C00 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" (ИНН 5024171100) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 07.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 16.11.2027 (1276 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.05.2024 (14 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (16 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
Дата последнего известного купона: | 04.06.2024 (16 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,30 RUB (100,73%) |
НКД: | 7,40 RUB |
Доходность текущая: | 18,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,12% год. |
Доходность номинальная: | 19,63% год. |
Доходность простая: | 17,85% год. |
Дюрация: | 887 дн. (2,43 лет) |
Дюрация модифицированная: | 732 дн. (2,01 лет) |
Выпуклость: | 6,45 |
PVBP: | -0,20 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 18,41% год. |
Доходность номинальная: | 17,26% год. |
Доходность простая: | 16,96% год. |
Дюрация: | 16 дн. (0,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
Выпуклость: | 0,03 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,99 | 21,62% | 48,68% |
99,09 | 21,57% | 45,32% |
99,19 | 21,52% | 42,03% |
99,29 | 21,47% | 38,83% |
99,39 | 21,42% | 35,70% |
99,49 | 21,37% | 32,65% |
99,59 | 21,32% | 29,66% |
99,69 | 21,27% | 26,75% |
99,79 | 21,22% | 23,90% |
99,89 | 21,17% | 21,13% |
99,99 | 21,12% | 18,41% |
100,09 | 21,07% | 15,76% |
100,19 | 21,02% | 13,17% |
100,29 | 20,98% | 10,65% |
100,39 | 20,93% | 8,18% |
100,49 | 20,88% | 5,76% |
100,59 | 20,83% | 3,41% |
100,69 | 20,78% | 1,11% |
100,79 | 20,73% | -1,14% |
100,89 | 20,68% | -3,34% |
100,99 | 20,63% | -5,48% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
2. | 05.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
3. | 06.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
4. | 05.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
5. | 05.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
6. | 04.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
7. | 04.07.2024 | не определен | – | – |
8. | 03.08.2024 | не определен | – | – |
9. | 02.09.2024 | не определен | – | – |
10. | 02.10.2024 | не определен | – | – |
11. | 01.11.2024 | не определен | – | – |
12. | 01.12.2024 | не определен | – | – |
13. | 31.12.2024 | не определен | – | – |
14. | 30.01.2025 | не определен | – | – |
15. | 01.03.2025 | не определен | – | – |
16. | 31.03.2025 | не определен | – | – |
17. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
18. | 30.05.2025 | не определен | – | – |
19. | 29.06.2025 | не определен | – | – |
20. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
21. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
22. | 27.09.2025 | не определен | – | – |
23. | 27.10.2025 | не определен | – | – |
24. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
25. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
26. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
27. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
28. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
29. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
30. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
31. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
32. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
33. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
34. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
35. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
36. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
37. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
38. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
39. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
40. | 21.03.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
41. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
42. | 20.05.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
43. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
44. | 19.07.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
45. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
46. | 17.09.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
47. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
48. | 16.11.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |