Общая информация |
Наименование: |
БалтЛизБП4 |
Наименование полное: |
Балтийский лизинг ООО БО-П04 |
ISIN: |
RU000A103M10 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
30.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.08.2024 (106 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
340,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.02.2024 (76 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.05.2024 (15 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
7,12 RUB (8,40%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
335,41 RUB (98,65%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
341,43 RUB (100,42%) |
НКД: |
6,02 RUB |
Доходность текущая: |
8,51% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,16% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,58% год. |
Доходность номинальная: |
16,53% год. |
Доходность простая: |
9,43% год. |
Дюрация: |
60 дн. (0,17 лет) |
Дюрация модифицированная: |
51 дн. (0,14 лет) |
Выпуклость: |
0,15 |
PVBP: |
-0,00 |