| Общая информация |
| Наименование: |
СмартФ1Р02 |
| Наименование полное: |
СмартФакт БО-02-001P |
| ISIN: |
RU000A107EP9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" (ИНН 7707837251) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
19.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.12.2026 (942 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.03.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.06.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
47,37 RUB (19,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,27 RUB (103,43%) |
| НКД: |
32,27 RUB |
| Доходность текущая: |
18,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,88% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,18% год. |
| Доходность номинальная: |
18,81% год. |
| Доходность простая: |
18,24% год. |
| Дюрация: |
744 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
619 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: |
4,77 |
| PVBP: |
-0,17 |
