РОСБАНК ПАО обл. БО-08 (RU000A0JVUY9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосбанкБО8 |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл. БО-08 |
| ISIN: | RU000A0JVUY9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.10.2025 (525 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.10.2024 (160 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5,01 RUB (1,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 897,70 RUB (89,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 898,36 RUB (89,84%) |
| НКД: | 0,66 RUB |
| Доходность текущая: | 1,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,91% год. |
| Доходность номинальная: | 8,62% год. |
| Доходность простая: | 9,03% год. |
| Дюрация: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 479 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 2,94 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,77 | 9,76% |
| 88,87 | 9,68% |
| 88,97 | 9,59% |
| 89,07 | 9,51% |
| 89,17 | 9,42% |
| 89,27 | 9,33% |
| 89,37 | 9,25% |
| 89,47 | 9,16% |
| 89,57 | 9,08% |
| 89,67 | 8,99% |
| 89,77 | 8,91% |
| 89,87 | 8,82% |
| 89,97 | 8,74% |
| 90,07 | 8,65% |
| 90,17 | 8,57% |
| 90,27 | 8,49% |
| 90,37 | 8,40% |
| 90,47 | 8,32% |
| 90,57 | 8,23% |
| 90,67 | 8,15% |
| 90,77 | 8,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2016 | 62,17 (12,40%) | – | – |
| 2. | 20.10.2016 | 62,17 (12,40%) | – | – |
| 3. | 20.04.2017 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 4. | 20.10.2017 | 62,17 (12,40%) | – | – |
| 5. | 20.04.2018 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 6. | 20.10.2018 | 62,17 (12,40%) | – | – |
| 7. | 20.04.2019 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 8. | 20.10.2019 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 9. | 23.10.2019 | – | – | 14.10.2019 – 18.10.2019 |
| 10. | 20.04.2020 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 11. | 20.10.2020 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 12. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 13. | 20.04.2021 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 14. | 20.10.2021 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 15. | 20.04.2022 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 16. | 20.10.2022 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 17. | 20.04.2023 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 18. | 20.10.2023 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 19. | 20.04.2024 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 20. | 20.10.2024 | 5,01 (1,00%) | – | – |
| 21. | 20.04.2025 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 22. | 20.10.2025 | 5,01 (1,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
