| Общая информация |
| Наименование: |
СПМК БО-01 |
| Наименование полное: |
АО СПМК БО-01 |
| ISIN: |
RU000A105BW5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" (ИНН 5042015329) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.10.2025 (536 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.04.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (18,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 005,50 RUB (100,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 010,92 RUB (101,09%) |
| НКД: |
5,42 RUB |
| Доходность текущая: |
17,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,53% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,54% год. |
| Доходность номинальная: |
17,38% год. |
| Доходность простая: |
12,87% год. |
| Дюрация: |
368 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
310 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,52 |
| PVBP: |
-0,09 |
