Группа Продовольствие 001P-01 (RU000A103455)

Общая информация
Наименование: ГрупПро1P1
Наименование полное: Группа Продовольствие 001P-01
ISIN: RU000A103455
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 24.05.2021
Дата оферты:
Дата погашения: 08.05.2024 (464 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 14.01.2023 (16 дн.)
Дата выплаты купона: 13.02.2023 (14 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 9,86 RUB (12,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 000,00 RUB (100,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 005,26 RUB (100,53%)
НКД: 5,26 RUB
Доходность текущая: 12,00% год.
Доходность текущая модифицированная: 12,00% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 12,68% год.
Доходность номинальная: 12,12% год.
Доходность простая: 11,93% год.
Дюрация: 430 дн. (1,18 лет)
Дюрация модифицированная: 382 дн. (1,05 лет)
Выпуклость: 2,08
PVBP: -0,10
Цена Доходность к погашению
99,00 13,64%
99,10 13,54%
99,20 13,44%
99,30 13,35%
99,40 13,25%
99,50 13,16%
99,60 13,06%
99,70 12,96%
99,80 12,87%
99,90 12,77%
100,00 12,68%
100,10 12,58%
100,20 12,49%
100,30 12,39%
100,40 12,30%
100,50 12,21%
100,60 12,11%
100,70 12,02%
100,80 11,92%
100,90 11,83%
101,00 11,74%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 23.06.2021 9,86 (12,00%)
2. 23.07.2021 9,86 (12,00%)
3. 22.08.2021 9,86 (12,00%)
4. 21.09.2021 9,86 (12,00%)
5. 21.10.2021 9,86 (12,00%)
6. 20.11.2021 9,86 (12,00%)
7. 20.12.2021 9,86 (12,00%)
8. 19.01.2022 9,86 (12,00%)
9. 18.02.2022 9,86 (12,00%)
10. 20.03.2022 9,86 (12,00%)
11. 19.04.2022 9,86 (12,00%)
12. 19.05.2022 9,86 (12,00%)
13. 18.06.2022 9,86 (12,00%)
14. 18.07.2022 9,86 (12,00%)
15. 17.08.2022 9,86 (12,00%)
16. 16.09.2022 9,86 (12,00%)
17. 16.10.2022 9,86 (12,00%)
18. 15.11.2022 9,86 (12,00%)
19. 15.12.2022 9,86 (12,00%)
20. 14.01.2023 9,86 (12,00%)
21. 13.02.2023 9,86 (12,00%)
22. 15.03.2023 9,86 (12,00%)
23. 14.04.2023 9,86 (12,00%)
24. 14.05.2023 9,86 (12,00%)
25. 13.06.2023 9,86 (12,00%)
26. 13.07.2023 9,86 (12,00%)
27. 12.08.2023 9,86 (12,00%)
28. 11.09.2023 9,86 (12,00%)
29. 11.10.2023 9,86 (12,00%)
30. 10.11.2023 9,86 (12,00%)
31. 10.12.2023 9,86 (12,00%)
32. 09.01.2024 9,86 (12,00%)
33. 08.02.2024 9,86 (12,00%)
34. 09.03.2024 9,86 (12,00%)
35. 08.04.2024 9,86 (12,00%)
36. 08.05.2024 9,86 (12,00%) 1 000,00 (100,00%)