Группа Продовольствие 001P-01 (RU000A103455)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГрупПро1P1 |
Наименование полное: | Группа Продовольствие 001P-01 |
ISIN: | RU000A103455 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.05.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.05.2024 (464 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 14.01.2023 (16 дн.) |
Дата выплаты купона: | 13.02.2023 (14 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 9,86 RUB (12,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,26 RUB (100,53%) |
НКД: | 5,26 RUB |
Доходность текущая: | 12,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,68% год. |
Доходность номинальная: | 12,12% год. |
Доходность простая: | 11,93% год. |
Дюрация: | 430 дн. (1,18 лет) |
Дюрация модифицированная: | 382 дн. (1,05 лет) |
Выпуклость: | 2,08 |
PVBP: | -0,10 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,00 | 13,64% |
99,10 | 13,54% |
99,20 | 13,44% |
99,30 | 13,35% |
99,40 | 13,25% |
99,50 | 13,16% |
99,60 | 13,06% |
99,70 | 12,96% |
99,80 | 12,87% |
99,90 | 12,77% |
100,00 | 12,68% |
100,10 | 12,58% |
100,20 | 12,49% |
100,30 | 12,39% |
100,40 | 12,30% |
100,50 | 12,21% |
100,60 | 12,11% |
100,70 | 12,02% |
100,80 | 11,92% |
100,90 | 11,83% |
101,00 | 11,74% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.06.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
2. | 23.07.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
3. | 22.08.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
4. | 21.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
5. | 21.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
6. | 20.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
7. | 20.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
8. | 19.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
9. | 18.02.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
10. | 20.03.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
11. | 19.04.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
12. | 19.05.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
13. | 18.06.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
14. | 18.07.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
15. | 17.08.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
16. | 16.09.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
17. | 16.10.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
18. | 15.11.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
19. | 15.12.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
20. | 14.01.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
21. | 13.02.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
22. | 15.03.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
23. | 14.04.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
24. | 14.05.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
25. | 13.06.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
26. | 13.07.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
27. | 12.08.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
28. | 11.09.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
29. | 11.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
30. | 10.11.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
31. | 10.12.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
32. | 09.01.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
33. | 08.02.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
34. | 09.03.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
35. | 08.04.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
36. | 08.05.2024 | 9,86 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |