Группа Продовольствие 001P-01 (RU000A103455)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГрупПро1P1 |
| Наименование полное: | Группа Продовольствие 001P-01 |
| ISIN: | RU000A103455 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.05.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.05.2024 (464 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.01.2023 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.02.2023 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,86 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,26 RUB (100,53%) |
| НКД: | 5,26 RUB |
| Доходность текущая: | 12,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,68% год. |
| Доходность номинальная: | 12,12% год. |
| Доходность простая: | 11,93% год. |
| Дюрация: | 430 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,08 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 13,64% |
| 99,10 | 13,54% |
| 99,20 | 13,44% |
| 99,30 | 13,35% |
| 99,40 | 13,25% |
| 99,50 | 13,16% |
| 99,60 | 13,06% |
| 99,70 | 12,96% |
| 99,80 | 12,87% |
| 99,90 | 12,77% |
| 100,00 | 12,68% |
| 100,10 | 12,58% |
| 100,20 | 12,49% |
| 100,30 | 12,39% |
| 100,40 | 12,30% |
| 100,50 | 12,21% |
| 100,60 | 12,11% |
| 100,70 | 12,02% |
| 100,80 | 11,92% |
| 100,90 | 11,83% |
| 101,00 | 11,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.06.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 23.07.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 3. | 22.08.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 4. | 21.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 5. | 21.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 6. | 20.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 7. | 20.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 8. | 19.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 9. | 18.02.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 10. | 20.03.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 11. | 19.04.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 12. | 19.05.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 13. | 18.06.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 14. | 18.07.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 15. | 17.08.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 16. | 16.09.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 17. | 16.10.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 18. | 15.11.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 19. | 15.12.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 20. | 14.01.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 21. | 13.02.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 22. | 15.03.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 23. | 14.04.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 24. | 14.05.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 25. | 13.06.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 26. | 13.07.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 27. | 12.08.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 28. | 11.09.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 29. | 11.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 30. | 10.11.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 31. | 10.12.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 32. | 09.01.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 33. | 08.02.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 34. | 09.03.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 35. | 08.04.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 36. | 08.05.2024 | 9,86 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
