Совко Капитал 001Р-01 (RU000A10DSY4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкоКап01 |
| Наименование полное: | Совко Капитал 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DSY4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс" (ИНН 3906406196) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2029 (1436 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.01.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,50 RUB (101,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,14 RUB (102,31%) |
| НКД: | 3,64 RUB |
| Доходность текущая: | 18,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,08% год. |
| Доходность номинальная: | 17,85% год. |
| Доходность простая: | 13,03% год. |
| Дюрация: | 825 дн. (2,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 693 дн. (1,90 лет) |
| Выпуклость: | 6,08 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,95 | 19,60% |
| 101,05 | 19,55% |
| 101,15 | 19,50% |
| 101,25 | 19,45% |
| 101,35 | 19,39% |
| 101,45 | 19,34% |
| 101,55 | 19,29% |
| 101,65 | 19,24% |
| 101,75 | 19,19% |
| 101,85 | 19,14% |
| 101,95 | 19,08% |
| 102,05 | 19,03% |
| 102,15 | 18,98% |
| 102,25 | 18,93% |
| 102,35 | 18,88% |
| 102,45 | 18,83% |
| 102,55 | 18,78% |
| 102,65 | 18,73% |
| 102,75 | 18,67% |
| 102,85 | 18,62% |
| 102,95 | 18,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 13.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 15.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 14.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 14.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 13.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 13.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 12.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 11.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 11.10.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 10.11.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 10.12.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 09.01.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 14. | 08.02.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 15. | 10.03.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 16. | 09.04.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 17. | 09.05.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 18. | 08.06.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 19. | 08.07.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 20. | 07.08.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 21. | 06.09.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 22. | 06.10.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 23. | 05.11.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 24. | 05.12.2027 | 15,21 (18,50%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 25. | 04.01.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 26. | 03.02.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 27. | 04.03.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 28. | 03.04.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 29. | 03.05.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 30. | 02.06.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 31. | 02.07.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 32. | 01.08.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 33. | 31.08.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 34. | 30.09.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 35. | 30.10.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 36. | 27.11.2028 | – | 330,00 (33,00%) | – |
| 37. | 29.11.2028 | 9,91 (18,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 38. | 29.12.2028 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 39. | 28.01.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 40. | 27.02.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 41. | 29.03.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 42. | 28.04.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 43. | 28.05.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 44. | 27.06.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 45. | 27.07.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 46. | 26.08.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 47. | 25.09.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 48. | 25.10.2029 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 49. | 24.11.2029 | 4,89 (17,50%) | 340,00 (34,00%) | – |
