| Общая информация |
| Наименование: |
Сказка 1P1 |
| Наименование полное: |
Парк Сказка БО-П01 |
| ISIN: |
RU000A109PK2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Парк Сказка" (ИНН 7743185160) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.10.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.09.2027 (885 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
03.04.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.07.2025 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
01.10.2026 (521 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
987,10 RUB (98,71%) |
| НКД: |
17,10 RUB |
| Доходность текущая: |
24,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
25,98% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
28,22% год. |
| Доходность номинальная: |
25,65% год. |
| Доходность простая: |
25,54% год. |
| Дюрация: |
682 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
532 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: |
3,63 |
| PVBP: |
-0,14 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
29,26% год. |
| Доходность номинальная: |
26,51% год. |
| Доходность простая: |
26,40% год. |
| Дюрация: |
448 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
347 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: |
1,73 |
| PVBP: |
-0,09 |
