Атомэнергопром АО 001Р-05 (RU000A10BFG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр05 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10BFG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.04.2030 (1809 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2025 (80 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 43,13 RUB (17,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,40 RUB (101,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,09 RUB (101,71%) |
| НКД: | 5,69 RUB |
| Доходность текущая: | 17,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,94% год. |
| Доходность простая: | 16,77% год. |
| Дюрация: | 1 248 дн. (3,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 057 дн. (2,90 лет) |
| Выпуклость: | 12,94 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,14 | 18,39% |
| 100,24 | 18,35% |
| 100,34 | 18,32% |
| 100,44 | 18,28% |
| 100,54 | 18,25% |
| 100,64 | 18,22% |
| 100,74 | 18,18% |
| 100,84 | 18,15% |
| 100,94 | 18,11% |
| 101,04 | 18,08% |
| 101,14 | 18,05% |
| 101,24 | 18,01% |
| 101,34 | 17,98% |
| 101,44 | 17,94% |
| 101,54 | 17,91% |
| 101,64 | 17,88% |
| 101,74 | 17,84% |
| 101,84 | 17,81% |
| 101,94 | 17,78% |
| 102,04 | 17,74% |
| 102,14 | 17,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.07.2025 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 2. | 16.10.2025 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 3. | 15.01.2026 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 4. | 16.04.2026 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 5. | 16.07.2026 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 6. | 15.10.2026 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 7. | 14.01.2027 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 8. | 15.04.2027 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 9. | 15.07.2027 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 10. | 14.10.2027 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 11. | 13.01.2028 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 12. | 13.04.2028 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 13. | 13.07.2028 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 14. | 12.10.2028 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 15. | 11.01.2029 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 16. | 12.04.2029 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 17. | 12.07.2029 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 18. | 11.10.2029 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 19. | 10.01.2030 | 43,13 (17,30%) | – | – |
| 20. | 11.04.2030 | 43,13 (17,30%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
