| Общая информация |
| Наименование: |
ДелПорт1P4 |
| Наименование полное: |
ДелоПортс ООО БО 001P-04 |
| ISIN: |
RU000A10B487 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" (ИНН 7706420120) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
20.03.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.09.2026 (501 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
17,05 RUB (20,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 009,20 RUB (100,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 014,88 RUB (101,49%) |
| НКД: |
5,68 RUB |
| Доходность текущая: |
20,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,85% год. |
| Доходность номинальная: |
20,26% год. |
| Доходность простая: |
19,74% год. |
| Дюрация: |
438 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
360 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: |
1,87 |
| PVBP: |
-0,10 |
