Акрон (ПАО) БО-001P-07 (RU000A10B347)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P7 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-07 |
| ISIN: | RU000A10B347 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2027 (675 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 600 000 шт. (1 600 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,63 CNY (10,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 038,00 CNY (103,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 090,21 CNY (109,02%) |
| НКД: | 52,21 CNY |
| Доходность текущая: | 10,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,94% год. |
| Доходность номинальная: | 4,85% год. |
| Доходность простая: | 3,96% год. |
| Дюрация: | 533 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 508 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,41 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,80 | 5,60% |
| 102,90 | 5,54% |
| 103,00 | 5,47% |
| 103,10 | 5,40% |
| 103,20 | 5,34% |
| 103,30 | 5,27% |
| 103,40 | 5,20% |
| 103,50 | 5,14% |
| 103,60 | 5,07% |
| 103,70 | 5,00% |
| 103,80 | 4,94% |
| 103,90 | 4,87% |
| 104,00 | 4,81% |
| 104,10 | 4,74% |
| 104,20 | 4,68% |
| 104,30 | 4,61% |
| 104,40 | 4,55% |
| 104,50 | 4,48% |
| 104,60 | 4,41% |
| 104,70 | 4,35% |
| 104,80 | 4,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.04.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 2. | 13.05.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 3. | 12.06.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 4. | 12.07.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 5. | 11.08.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 6. | 10.09.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 7. | 10.10.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 8. | 09.11.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 9. | 09.12.2025 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 10. | 08.01.2026 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 11. | 07.02.2026 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 12. | 09.03.2026 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 13. | 08.04.2026 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 14. | 08.05.2026 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 15. | 07.06.2026 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 16. | 07.07.2026 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 17. | 06.08.2026 | 8,63 (10,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 18. | 05.09.2026 | 6,04 (10,50%) | – | – |
| 19. | 05.10.2026 | 6,04 (10,50%) | – | – |
| 20. | 04.11.2026 | 6,04 (10,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 21. | 04.12.2026 | 3,45 (10,50%) | – | – |
| 22. | 03.01.2027 | 3,45 (10,50%) | – | – |
| 23. | 02.02.2027 | 3,45 (10,50%) | – | – |
| 24. | 04.03.2027 | 3,45 (10,50%) | 400,00 (40,00%) | – |
