Общая информация |
Наименование: |
РЖД 1Р-24R |
Наименование полное: |
РЖД БО 001Р-24R |
ISIN: |
RU000A104SX0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
06.05.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.04.2027 (1079 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
03.05.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.11.2024 (169 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
59,19 RUB (11,87%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
936,30 RUB (93,63%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,85 RUB (94,09%) |
НКД: |
4,55 RUB |
Доходность текущая: |
12,68% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,11% год. |
Доходность номинальная: |
14,32% год. |
Доходность простая: |
14,90% год. |
Дюрация: |
932 дн. (2,55 лет) |
Дюрация модифицированная: |
810 дн. (2,22 лет) |
Выпуклость: |
7,30 |
PVBP: |
-0,21 |