Общая информация |
Наименование: |
АФБАНК1Р11 |
Наименование полное: |
АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 |
ISIN: |
RU000A107HR8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" (ИНН 5503067018) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.12.2026 (952 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.03.2024 (49 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (42 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
46,12 RUB (18,50%) |
Дата последнего известного купона: |
27.06.2024 (42 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 013,00 RUB (101,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 038,34 RUB (103,83%) |
НКД: |
25,34 RUB |
Доходность текущая: |
18,26% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,76% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,06% год. |
Доходность номинальная: |
17,83% год. |
Доходность простая: |
17,32% год. |
Дюрация: |
760 дн. (2,08 лет) |
Дюрация модифицированная: |
638 дн. (1,75 лет) |
Выпуклость: |
5,00 |
PVBP: |
-0,18 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
6,70% год. |
Доходность номинальная: |
6,54% год. |
Доходность простая: |
6,51% год. |
Дюрация: |
42 дн. (0,12 лет) |
Дюрация модифицированная: |
39 дн. (0,11 лет) |
Выпуклость: |
0,11 |
PVBP: |
-0,01 |