Общая информация |
Наименование: |
СберИОС123 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-123R 5Y DEF 10% |
ISIN: |
RU000A100PX4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.08.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.09.2024 (129 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 785 260 шт. (2 785 260 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.08.2019 (1704 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.09.2024 (129 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 075,00 RUB (107,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 075,46 RUB (107,55%) |
НКД: |
0,46 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-21,21% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-18,49% год. |
Доходность номинальная: |
-19,93% год. |
Доходность простая: |
-19,72% год. |
Дюрация: |
129 дн. (0,35 лет) |
Дюрация модифицированная: |
158 дн. (0,43 лет) |
Выпуклость: |
0,72 |
PVBP: |
-0,05 |