ОФЗ-ПК 29013 18/09/30 (RU000A101KT1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29013 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29013 18/09/30 |
| ISIN: | RU000A101KT1 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.04.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.09.2030 (2318 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 427 467 173 шт. (427 467 173 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,88 RUB (15,59%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,39 RUB (99,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,44 RUB (101,34%) |
| НКД: | 21,05 RUB |
| Доходность текущая: | 15,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,73% год. |
| Доходность номинальная: | 15,77% год. |
| Доходность простая: | 15,50% год. |
| Дюрация: | 1 478 дн. (4,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 267 дн. (3,47 лет) |
| Выпуклость: | 18,83 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,24 | 17,01% |
| 98,34 | 16,98% |
| 98,44 | 16,96% |
| 98,54 | 16,93% |
| 98,64 | 16,90% |
| 98,74 | 16,87% |
| 98,84 | 16,84% |
| 98,94 | 16,81% |
| 99,04 | 16,78% |
| 99,14 | 16,75% |
| 99,24 | 16,73% |
| 99,34 | 16,70% |
| 99,44 | 16,67% |
| 99,54 | 16,64% |
| 99,64 | 16,61% |
| 99,74 | 16,58% |
| 99,84 | 16,56% |
| 99,94 | 16,53% |
| 100,04 | 16,50% |
| 100,14 | 16,47% |
| 100,24 | 16,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2020 | не определен | – | – |
| 2. | 30.09.2020 | 10,38 (4,16%) | – | – |
| 3. | 30.12.2020 | 10,29 (4,13%) | – | – |
| 4. | 31.03.2021 | 10,34 (4,15%) | – | – |
| 5. | 30.06.2021 | 11,72 (4,70%) | – | – |
| 6. | 29.09.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 7. | 29.12.2021 | 17,69 (7,10%) | – | – |
| 8. | 30.03.2022 | 28,97 (11,62%) | – | – |
| 9. | 29.06.2022 | 36,06 (14,46%) | – | – |
| 10. | 28.09.2022 | 20,72 (8,31%) | – | – |
| 11. | 28.12.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 12. | 29.03.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 13. | 28.06.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 14. | 27.09.2023 | 23,78 (9,54%) | – | – |
| 15. | 27.12.2023 | 34,81 (13,96%) | – | – |
| 16. | 27.03.2024 | 38,88 (15,59%) | – | – |
| 17. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 21.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 21.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 19.09.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 19.12.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 20.03.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 18.09.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
