ПЮДМ ООО БО-П02 (RU000A1020K7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПЮДМ БО-П2 |
| Наименование полное: | ПЮДМ ООО БО-П02 |
| ISIN: | RU000A1020K7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный – драгоценные металлы" (ИНН 7703408540) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.07.2025 (440 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 10 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 шт. (120 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 106,85 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 9 708,00 RUB (97,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 9 743,62 RUB (97,44%) |
| НКД: | 35,62 RUB |
| Доходность текущая: | 13,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,85% год. |
| Доходность номинальная: | 15,88% год. |
| Доходность простая: | 15,83% год. |
| Дюрация: | 408 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 349 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 1,78 |
| PVBP: | -0,92 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,08 | 17,94% |
| 96,18 | 17,83% |
| 96,28 | 17,72% |
| 96,38 | 17,61% |
| 96,48 | 17,50% |
| 96,58 | 17,39% |
| 96,68 | 17,28% |
| 96,78 | 17,17% |
| 96,88 | 17,07% |
| 96,98 | 16,96% |
| 97,08 | 16,85% |
| 97,18 | 16,74% |
| 97,28 | 16,64% |
| 97,38 | 16,53% |
| 97,48 | 16,42% |
| 97,58 | 16,32% |
| 97,68 | 16,21% |
| 97,78 | 16,10% |
| 97,88 | 16,00% |
| 97,98 | 15,89% |
| 98,08 | 15,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2020 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 2. | 10.10.2020 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 3. | 09.11.2020 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 4. | 09.12.2020 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 5. | 08.01.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 6. | 07.02.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 7. | 09.03.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 8. | 08.04.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 9. | 08.05.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 10. | 07.06.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 11. | 07.07.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 12. | 06.08.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 13. | 05.09.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 14. | 05.10.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 15. | 04.11.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 16. | 04.12.2021 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 17. | 03.01.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 18. | 02.02.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 19. | 04.03.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 20. | 03.04.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 21. | 03.05.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 22. | 02.06.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 23. | 02.07.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 24. | 01.08.2022 | 115,07 (14,00%) | – | – |
| 25. | 08.08.2022 | – | – | 26.07.2022 – 01.08.2022 |
| 26. | 31.08.2022 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 27. | 30.09.2022 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 28. | 30.10.2022 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 29. | 29.11.2022 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 30. | 29.12.2022 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 31. | 28.01.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 32. | 27.02.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 33. | 29.03.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 34. | 28.04.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 35. | 28.05.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 36. | 27.06.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 37. | 27.07.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 38. | 26.08.2023 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 39. | 25.09.2023 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 40. | 25.10.2023 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 41. | 24.11.2023 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 42. | 24.12.2023 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 43. | 23.01.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 44. | 22.02.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 45. | 23.03.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 46. | 22.04.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 47. | 22.05.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 48. | 21.06.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 49. | 21.07.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 50. | 20.08.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 51. | 19.09.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 52. | 19.10.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 53. | 18.11.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 54. | 18.12.2024 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 55. | 17.01.2025 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 56. | 16.02.2025 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 57. | 18.03.2025 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 58. | 17.04.2025 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 59. | 17.05.2025 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 60. | 16.06.2025 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 61. | 16.07.2025 | 106,85 (13,00%) | 10 000,00 (100,00%) | – |
