ГПБ (АО) БО-09 (RU000A0JUQ39)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ БО-09 |
| Наименование полное: | ГПБ (АО) БО-09 |
| ISIN: | RU000A0JUQ39 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.06.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.06.2024 (37 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.12.2023 (146 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 28,33 RUB (5,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,70 RUB (99,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,45 RUB (101,35%) |
| НКД: | 22,75 RUB |
| Доходность текущая: | 5,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,46% год. |
| Доходность номинальная: | 14,64% год. |
| Доходность простая: | 14,48% год. |
| Дюрация: | 37 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,07 | 27,33% |
| 98,17 | 26,08% |
| 98,27 | 24,85% |
| 98,37 | 23,63% |
| 98,47 | 22,43% |
| 98,57 | 21,24% |
| 98,67 | 20,06% |
| 98,77 | 18,89% |
| 98,87 | 17,74% |
| 98,97 | 16,59% |
| 99,07 | 15,46% |
| 99,17 | 14,35% |
| 99,27 | 13,24% |
| 99,37 | 12,15% |
| 99,47 | 11,06% |
| 99,57 | 9,99% |
| 99,67 | 8,93% |
| 99,77 | 7,88% |
| 99,87 | 6,85% |
| 99,97 | 5,82% |
| 100,07 | 4,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.12.2014 | 48,13 (9,60%) | – | – |
| 2. | 27.06.2015 | 47,87 (9,60%) | – | – |
| 3. | 27.12.2015 | 48,13 (9,60%) | – | – |
| 4. | 30.12.2015 | – | – | 24.12.2015 – 28.12.2015 |
| 5. | 27.06.2016 | 58,66 (11,70%) | – | – |
| 6. | 27.12.2016 | 56,35 (11,24%) | – | – |
| 7. | 27.06.2017 | 49,02 (9,83%) | – | – |
| 8. | 29.06.2017 | – | – | 21.06.2017 – 27.06.2017 |
| 9. | 27.12.2017 | 44,67 (8,91%) | – | – |
| 10. | 27.06.2018 | 38,54 (7,73%) | – | – |
| 11. | 27.12.2018 | 36,25 (7,23%) | – | – |
| 12. | 27.06.2019 | 40,79 (8,18%) | – | – |
| 13. | 27.12.2019 | 38,10 (7,60%) | – | – |
| 14. | 27.06.2020 | 31,39 (6,26%) | – | – |
| 15. | 30.06.2020 | – | – | 22.06.2020 – 26.06.2020 |
| 16. | 27.12.2020 | 28,33 (5,65%) | – | – |
| 17. | 27.06.2021 | 28,17 (5,65%) | – | – |
| 18. | 27.12.2021 | 28,33 (5,65%) | – | – |
| 19. | 27.06.2022 | 28,17 (5,65%) | – | – |
| 20. | 27.12.2022 | 28,33 (5,65%) | – | – |
| 21. | 27.06.2023 | 28,17 (5,65%) | – | – |
| 22. | 27.12.2023 | 28,33 (5,65%) | – | – |
| 23. | 27.06.2024 | 28,33 (5,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
