| Общая информация |
| Наименование: |
АГТК БО-03 |
| Наименование полное: |
Агротек БО-03 |
| ISIN: |
RU000A106YL8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" (ИНН 4100006268) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.09.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.06.2027 (1006 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.06.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.09.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
41,14 RUB (16,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
918,70 RUB (91,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
958,48 RUB (95,85%) |
| НКД: |
39,78 RUB |
| Доходность текущая: |
17,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,91% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
22,57% год. |
| Доходность номинальная: |
20,88% год. |
| Доходность простая: |
17,92% год. |
| Дюрация: |
698 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
569 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: |
4,13 |
| PVBP: |
-0,15 |
