Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 (RU000A107W55)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБ Б1-351 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 |
| ISIN: | RU000A107W55 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.03.2027 (1018 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,80 RUB (16,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,66 RUB (100,87%) |
| НКД: | 8,46 RUB |
| Доходность текущая: | 16,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,46% год. |
| Доходность номинальная: | 16,42% год. |
| Доходность простая: | 16,07% год. |
| Дюрация: | 819 дн. (2,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 697 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: | 5,82 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,02 | 17,98% |
| 99,12 | 17,93% |
| 99,22 | 17,88% |
| 99,32 | 17,82% |
| 99,42 | 17,77% |
| 99,52 | 17,72% |
| 99,62 | 17,67% |
| 99,72 | 17,62% |
| 99,82 | 17,56% |
| 99,92 | 17,51% |
| 100,02 | 17,46% |
| 100,12 | 17,41% |
| 100,22 | 17,36% |
| 100,32 | 17,30% |
| 100,42 | 17,25% |
| 100,52 | 17,20% |
| 100,62 | 17,15% |
| 100,72 | 17,10% |
| 100,82 | 17,05% |
| 100,92 | 17,00% |
| 101,02 | 16,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.04.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 2. | 01.05.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 3. | 01.06.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 4. | 01.07.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 5. | 01.08.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 6. | 01.09.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 7. | 01.10.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 8. | 01.11.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 9. | 01.12.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 10. | 01.01.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 11. | 01.02.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 12. | 01.03.2025 | 12,47 (16,25%) | – | – |
| 13. | 01.04.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 14. | 01.05.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 15. | 01.06.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 16. | 01.07.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 17. | 01.08.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 18. | 01.09.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 19. | 01.10.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 20. | 01.11.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 21. | 01.12.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 22. | 01.01.2026 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 23. | 01.02.2026 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 24. | 01.03.2026 | 12,47 (16,25%) | – | – |
| 25. | 01.04.2026 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 26. | 01.05.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 27. | 01.06.2026 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 28. | 01.07.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 29. | 01.08.2026 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 30. | 01.09.2026 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 31. | 01.10.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 32. | 01.11.2026 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 33. | 01.12.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 34. | 01.01.2027 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 35. | 01.02.2027 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 36. | 02.03.2027 | 12,91 (16,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
