ФосАгро БО-02-01 (RU000A10A4S7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФосАгро2П1 |
| Наименование полное: | ФосАгро БО-02-01 |
| ISIN: | RU000A10A4S7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.11.2024 |
| Дата оферты: | 17.11.2026 (568 дн.) |
| Дата погашения: | 27.10.2029 (1643 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 000 шт. (60 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,04 RUB (100,80%) |
| НКД: | 5,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,42% год. |
| Доходность номинальная: | 23,31% год. |
| Доходность простая: | 22,73% год. |
| Дюрация: | 1 034 дн. (2,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 824 дн. (2,26 лет) |
| Выпуклость: | 8,55 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 25,23% год. |
| Доходность номинальная: | 23,15% год. |
| Доходность простая: | 22,58% год. |
| Дюрация: | 477 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 381 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,05 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,30 | 25,87% | 26,19% |
| 99,40 | 25,82% | 26,10% |
| 99,50 | 25,78% | 26,00% |
| 99,60 | 25,73% | 25,90% |
| 99,70 | 25,69% | 25,81% |
| 99,80 | 25,64% | 25,71% |
| 99,90 | 25,60% | 25,62% |
| 100,00 | 25,55% | 25,52% |
| 100,10 | 25,51% | 25,43% |
| 100,20 | 25,47% | 25,33% |
| 100,30 | 25,42% | 25,23% |
| 100,40 | 25,38% | 25,14% |
| 100,50 | 25,33% | 25,05% |
| 100,60 | 25,29% | 24,95% |
| 100,70 | 25,25% | 24,86% |
| 100,80 | 25,20% | 24,76% |
| 100,90 | 25,16% | 24,67% |
| 101,00 | 25,12% | 24,57% |
| 101,10 | 25,07% | 24,48% |
| 101,20 | 25,03% | 24,39% |
| 101,30 | 24,99% | 24,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2024 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 2. | 21.01.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 3. | 20.02.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 4. | 22.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 21.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 6. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 15.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 17.11.2026 | – | – | 06.11.2026 – 12.11.2026 |
| 26. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 27.10.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
