ПАО "ПСБ" 003P-09 (RU000A109TJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 3P-09 |
| Наименование полное: | ПАО "ПСБ" 003P-09 |
| ISIN: | RU000A109TJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.10.2027 (900 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 000 000 шт. (17 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (22,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,00 RUB (99,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,32 RUB (100,03%) |
| НКД: | 4,32 RUB |
| Доходность текущая: | 22,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,74% год. |
| Доходность номинальная: | 23,58% год. |
| Доходность простая: | 23,23% год. |
| Дюрация: | 697 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,91 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 31,22% год. |
| Доходность номинальная: | 28,11% год. |
| Доходность простая: | 27,42% год. |
| Дюрация: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,60 | 26,41% | 51,95% |
| 98,70 | 26,34% | 49,73% |
| 98,80 | 26,27% | 47,54% |
| 98,90 | 26,21% | 45,39% |
| 99,00 | 26,14% | 43,27% |
| 99,10 | 26,07% | 41,18% |
| 99,20 | 26,01% | 39,12% |
| 99,30 | 25,94% | 37,10% |
| 99,40 | 25,88% | 35,11% |
| 99,50 | 25,81% | 33,15% |
| 99,60 | 25,74% | 31,22% |
| 99,70 | 25,68% | 29,32% |
| 99,80 | 25,61% | 27,45% |
| 99,90 | 25,55% | 25,61% |
| 100,00 | 25,48% | 23,79% |
| 100,10 | 25,42% | 22,01% |
| 100,20 | 25,35% | 20,25% |
| 100,30 | 25,29% | 18,52% |
| 100,40 | 25,22% | 16,81% |
| 100,50 | 25,16% | 15,13% |
| 100,60 | 25,09% | 13,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.11.2024 | 17,41 (20,50%) | – | – |
| 2. | 19.12.2024 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 3. | 19.01.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 4. | 19.02.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 6. | 22.04.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 7. | 23.05.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 8. | 23.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 30.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 05.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 15.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
