ВОКСИС-02 (RU000A10B222)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВОКСИС-02 |
| Наименование полное: | ВОКСИС-02 |
| ISIN: | RU000A10B222 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Воксис" (ИНН 6674223607) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.02.2029 (1393 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,00 RUB (102,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 041,07 RUB (104,11%) |
| НКД: | 13,07 RUB |
| Доходность текущая: | 25,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,35% год. |
| Доходность номинальная: | 25,76% год. |
| Доходность простая: | 21,73% год. |
| Дюрация: | 820 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 639 дн. (1,75 лет) |
| Выпуклость: | 5,31 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,80 | 28,91% |
| 101,90 | 28,85% |
| 102,00 | 28,80% |
| 102,10 | 28,74% |
| 102,20 | 28,68% |
| 102,30 | 28,63% |
| 102,40 | 28,57% |
| 102,50 | 28,52% |
| 102,60 | 28,46% |
| 102,70 | 28,41% |
| 102,80 | 28,35% |
| 102,90 | 28,30% |
| 103,00 | 28,24% |
| 103,10 | 28,19% |
| 103,20 | 28,13% |
| 103,30 | 28,08% |
| 103,40 | 28,03% |
| 103,50 | 27,97% |
| 103,60 | 27,92% |
| 103,70 | 27,86% |
| 103,80 | 27,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 11.05.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 10.06.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 10.07.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 09.08.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 08.09.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 08.10.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 07.12.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 06.01.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 05.02.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 07.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 06.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 06.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 05.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 05.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 04.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 03.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 03.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 02.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 02.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 01.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 31.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 02.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 01.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 01.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 31.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 30.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 30.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 29.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 28.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 28.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 27.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 27.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 26.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 25.02.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 37. | 26.03.2028 | 21,78 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 38. | 25.04.2028 | 19,97 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 39. | 25.05.2028 | 18,17 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 40. | 24.06.2028 | 16,36 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 41. | 24.07.2028 | 14,55 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 42. | 23.08.2028 | 12,74 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 43. | 22.09.2028 | 10,93 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 44. | 22.10.2028 | 9,13 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 45. | 21.11.2028 | 7,32 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 46. | 21.12.2028 | 5,51 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 47. | 20.01.2029 | 3,70 (26,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 48. | 19.02.2029 | 1,89 (26,50%) | 87,00 (8,70%) | – |
