ОФЗ-ПД 26230 16/03/39 (SU26230RMFS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26230 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26230 16/03/39 |
| ISIN: | RU000A100EF5 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.06.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.03.2039 (5412 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 000 шт. (300 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2024 (134 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,39 RUB (7,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 625,65 RUB (62,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 629,02 RUB (62,90%) |
| НКД: | 3,37 RUB |
| Доходность текущая: | 12,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,27% год. |
| Доходность номинальная: | 13,57% год. |
| Доходность простая: | 16,33% год. |
| Дюрация: | 2 688 дн. (7,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 353 дн. (6,45 лет) |
| Выпуклость: | 68,42 |
| PVBP: | -0,38 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 61,57 | 14,52% |
| 61,67 | 14,50% |
| 61,77 | 14,47% |
| 61,87 | 14,45% |
| 61,97 | 14,42% |
| 62,07 | 14,40% |
| 62,17 | 14,37% |
| 62,27 | 14,35% |
| 62,37 | 14,32% |
| 62,47 | 14,30% |
| 62,57 | 14,27% |
| 62,67 | 14,25% |
| 62,77 | 14,23% |
| 62,87 | 14,20% |
| 62,97 | 14,18% |
| 63,07 | 14,15% |
| 63,17 | 14,13% |
| 63,27 | 14,10% |
| 63,37 | 14,08% |
| 63,47 | 14,05% |
| 63,57 | 14,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2019 | 26,58 (7,70%) | – | – |
| 2. | 08.04.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 3. | 07.10.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 4. | 07.04.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 5. | 06.10.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 6. | 06.04.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 7. | 05.10.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 8. | 05.04.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 9. | 04.10.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 10. | 03.04.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 11. | 02.10.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 12. | 02.04.2025 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 13. | 01.10.2025 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 14. | 01.04.2026 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 15. | 30.09.2026 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 16. | 31.03.2027 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 17. | 29.09.2027 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 18. | 29.03.2028 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 19. | 27.09.2028 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 20. | 28.03.2029 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 21. | 26.09.2029 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 22. | 27.03.2030 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 23. | 25.09.2030 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 24. | 26.03.2031 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 25. | 24.09.2031 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 26. | 24.03.2032 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 27. | 22.09.2032 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 28. | 23.03.2033 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 29. | 21.09.2033 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 30. | 22.03.2034 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 31. | 20.09.2034 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 32. | 21.03.2035 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 33. | 19.09.2035 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 34. | 19.03.2036 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 35. | 17.09.2036 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 36. | 18.03.2037 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 37. | 16.09.2037 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 38. | 17.03.2038 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 39. | 15.09.2038 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 40. | 16.03.2039 | 38,39 (7,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
