Атомэнергопром АО 001Р-04 (RU000A10B3A6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнп04 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10B3A6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.03.2027 (678 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,07 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,50 RUB (100,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,76 RUB (101,48%) |
| НКД: | 8,26 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,25% год. |
| Доходность номинальная: | 23,16% год. |
| Доходность простая: | 22,49% год. |
| Дюрация: | 553 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 442 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,64 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,65 | 26,07% |
| 99,75 | 25,99% |
| 99,85 | 25,91% |
| 99,95 | 25,82% |
| 100,05 | 25,74% |
| 100,15 | 25,66% |
| 100,25 | 25,58% |
| 100,35 | 25,50% |
| 100,45 | 25,41% |
| 100,55 | 25,33% |
| 100,65 | 25,25% |
| 100,75 | 25,17% |
| 100,85 | 25,09% |
| 100,95 | 25,01% |
| 101,05 | 24,93% |
| 101,15 | 24,85% |
| 101,25 | 24,77% |
| 101,35 | 24,69% |
| 101,45 | 24,60% |
| 101,55 | 24,52% |
| 101,65 | 24,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2025 | 19,07 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.05.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 15.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 13.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
