РЕСО-Лизинг ООО БО-П-23 (RU000A10AHC9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиБП23 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-23 |
| ISIN: | RU000A10AHC9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.11.2034 (3477 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.12.2026 (597 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 082,00 RUB (108,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 084,68 RUB (108,47%) |
| НКД: | 2,68 RUB |
| Доходность текущая: | 22,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,85% год. |
| Доходность номинальная: | 22,82% год. |
| Доходность простая: | 21,79% год. |
| Дюрация: | 1 435 дн. (3,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 150 дн. (3,15 лет) |
| Выпуклость: | 18,46 |
| PVBP: | -0,33 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,28% год. |
| Доходность номинальная: | 18,89% год. |
| Доходность простая: | 17,93% год. |
| Дюрация: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,41 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 107,20 | 25,14% | 21,09% |
| 107,30 | 25,11% | 21,01% |
| 107,40 | 25,09% | 20,93% |
| 107,50 | 25,06% | 20,84% |
| 107,60 | 25,03% | 20,76% |
| 107,70 | 25,00% | 20,68% |
| 107,80 | 24,97% | 20,60% |
| 107,90 | 24,94% | 20,52% |
| 108,00 | 24,91% | 20,44% |
| 108,10 | 24,88% | 20,36% |
| 108,20 | 24,85% | 20,28% |
| 108,30 | 24,82% | 20,20% |
| 108,40 | 24,79% | 20,11% |
| 108,50 | 24,76% | 20,03% |
| 108,60 | 24,73% | 19,95% |
| 108,70 | 24,70% | 19,87% |
| 108,80 | 24,67% | 19,79% |
| 108,90 | 24,65% | 19,71% |
| 109,00 | 24,62% | 19,63% |
| 109,10 | 24,59% | 19,55% |
| 109,20 | 24,56% | 19,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 25.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 24.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 24.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 23.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 22.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 22.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 21.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 21.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 21.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 20.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 20.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 19.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 19.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 18.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 17.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 17.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 16.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 31.10.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 30.12.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 30.03.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 29.04.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 28.07.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 25.11.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 24.01.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 23.02.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 25.03.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 24.04.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 24.05.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 23.06.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 21.09.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 21.10.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 20.11.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 20.12.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 19.01.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 19.03.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 18.04.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 18.05.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 17.06.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 17.07.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 15.09.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 15.10.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 14.11.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 14.12.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 13.01.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 12.02.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 14.03.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 13.04.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 13.05.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 12.06.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 12.07.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 11.08.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 10.09.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 10.10.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 09.12.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 08.01.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 07.02.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 09.03.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 08.04.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 08.05.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 07.06.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 07.07.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 06.08.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 05.09.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 05.10.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 04.11.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
