АПРИ ФП БО-002Р-04 (RU000A107FZ5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АПРИФП 2Р4 |
Наименование полное: | АПРИ ФП БО-002Р-04 |
ISIN: | RU000A107FZ5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.12.2027 (1313 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.03.2024 (52 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 59,84 RUB (24,00%) |
Дата последнего известного купона: | 20.12.2024 (221 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 083,40 RUB (108,34%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 118,25 RUB (111,83%) |
НКД: | 34,85 RUB |
Доходность текущая: | 22,15% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 19,83% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 24,07% год. |
Доходность номинальная: | 22,16% год. |
Доходность простая: | 19,37% год. |
Дюрация: | 847 дн. (2,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
Выпуклость: | 5,84 |
PVBP: | -0,21 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 9,87% год. |
Доходность номинальная: | 9,52% год. |
Доходность простая: | 9,05% год. |
Дюрация: | 207 дн. (0,57 лет) |
Дюрация модифицированная: | 188 дн. (0,52 лет) |
Выпуклость: | 0,75 |
PVBP: | -0,06 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
107,34 | 24,55% | 11,62% |
107,44 | 24,50% | 11,45% |
107,54 | 24,46% | 11,27% |
107,64 | 24,41% | 11,09% |
107,74 | 24,36% | 10,92% |
107,84 | 24,31% | 10,74% |
107,94 | 24,26% | 10,56% |
108,04 | 24,21% | 10,39% |
108,14 | 24,17% | 10,22% |
108,24 | 24,12% | 10,04% |
108,34 | 24,07% | 9,87% |
108,44 | 24,02% | 9,69% |
108,54 | 23,98% | 9,52% |
108,64 | 23,93% | 9,35% |
108,74 | 23,88% | 9,18% |
108,84 | 23,83% | 9,01% |
108,94 | 23,79% | 8,83% |
109,04 | 23,74% | 8,66% |
109,14 | 23,69% | 8,49% |
109,24 | 23,64% | 8,32% |
109,34 | 23,60% | 8,15% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.03.2024 | 59,84 (24,00%) | – | – |
2. | 21.06.2024 | 59,84 (24,00%) | – | – |
3. | 20.09.2024 | 59,84 (24,00%) | – | – |
4. | 20.12.2024 | 59,84 (24,00%) | – | – |
5. | 21.03.2025 | не определен | – | – |
6. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
7. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
8. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
9. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
10. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
11. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
12. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
13. | 19.03.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 18.06.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 17.09.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 17.12.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |