| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/25-6 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 121 |
| ISIN: |
XS2244322322 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.10.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2025 (591 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (130 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 512,33 RUB (9,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
70 410,00 RUB (70,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
73 800,77 RUB (73,80%) |
| НКД: |
3 390,77 RUB |
| Доходность текущая: |
12,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
31,06% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
43,05% год. |
| Доходность номинальная: |
37,46% год. |
| Доходность простая: |
40,78% год. |
| Дюрация: |
502 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
351 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: |
1,72 |
| PVBP: |
-7,02 |
