Общая информация |
Наименование: |
СберИОС523 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-523R 5Г SBER |
ISIN: |
RU000A104KX7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.06.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.06.2027 (1148 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
230 797 шт. (230 797 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.03.2024 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (55 дн.) |
Длительность текущего купона: |
105 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 272,00 RUB (127,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 272,05 RUB (127,20%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-8,64% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,30% год. |
Доходность номинальная: |
15,39% год. |
Доходность простая: |
18,21% год. |
Дюрация: |
1 094 дн. (3,00 лет) |
Дюрация модифицированная: |
941 дн. (2,58 лет) |
Выпуклость: |
8,88 |
PVBP: |
-0,32 |