МЭФ Московской области 35016 (RU000A102G35)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МосОб35016 |
| Наименование полное: | МЭФ Московской области 35016 |
| ISIN: | RU000A102G35 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство экономики и финансов Московской области (ИНН 5000001451) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.11.2027 (1296 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (69 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 11,13 RUB (5,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 683,70 RUB (91,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 692,26 RUB (92,30%) |
| НКД: | 8,56 RUB |
| Доходность текущая: | 6,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,56% год. |
| Доходность номинальная: | 13,82% год. |
| Доходность простая: | 5,10% год. |
| Дюрация: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 364 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 2,74 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,16 | 15,66% |
| 90,26 | 15,55% |
| 90,36 | 15,43% |
| 90,46 | 15,32% |
| 90,56 | 15,21% |
| 90,66 | 15,10% |
| 90,76 | 14,99% |
| 90,86 | 14,88% |
| 90,96 | 14,77% |
| 91,06 | 14,66% |
| 91,16 | 14,56% |
| 91,26 | 14,45% |
| 91,36 | 14,34% |
| 91,46 | 14,23% |
| 91,56 | 14,12% |
| 91,66 | 14,02% |
| 91,76 | 13,91% |
| 91,86 | 13,80% |
| 91,96 | 13,70% |
| 92,06 | 13,59% |
| 92,16 | 13,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.03.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 2. | 08.06.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 3. | 07.09.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 4. | 07.12.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 5. | 08.03.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 6. | 07.06.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 7. | 06.09.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 8. | 06.12.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 9. | 07.03.2023 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 10. | 06.06.2023 | 14,83 (5,95%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 11. | 05.09.2023 | 11,13 (5,95%) | – | – |
| 12. | 05.12.2023 | 11,13 (5,95%) | – | – |
| 13. | 05.03.2024 | 11,13 (5,95%) | – | – |
| 14. | 04.06.2024 | 11,13 (5,95%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 15. | 03.09.2024 | 7,42 (5,95%) | – | – |
| 16. | 03.12.2024 | 7,42 (5,95%) | – | – |
| 17. | 04.03.2025 | 7,42 (5,95%) | – | – |
| 18. | 03.06.2025 | 7,42 (5,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 19. | 02.09.2025 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 20. | 02.12.2025 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 21. | 03.03.2026 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 22. | 02.06.2026 | 4,45 (5,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 23. | 01.09.2026 | 2,23 (5,95%) | – | – |
| 24. | 01.12.2026 | 2,23 (5,95%) | – | – |
| 25. | 02.03.2027 | 2,23 (5,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 01.06.2027 | 0,74 (5,95%) | – | – |
| 27. | 31.08.2027 | 0,74 (5,95%) | – | – |
| 28. | 30.11.2027 | 0,74 (5,95%) | 50,00 (5,00%) | – |
