Общая информация |
Наименование: |
СберИОС419 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-419R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A102RD8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.02.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.03.2026 (652 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.02.2021 (1180 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.03.2026 (652 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
872,00 RUB (87,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
872,32 RUB (87,23%) |
НКД: |
0,32 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,18% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,98% год. |
Доходность номинальная: |
7,75% год. |
Доходность простая: |
8,23% год. |
Дюрация: |
652 дн. (1,79 лет) |
Дюрация модифицированная: |
604 дн. (1,65 лет) |
Выпуклость: |
4,27 |
PVBP: |
-0,14 |