Почта России (АО) БО-001P-05 (RU000A0ZZ5J9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРБ1P5 |
Наименование полное: | Почта России (АО) БО-001P-05 |
ISIN: | RU000A0ZZ5J9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 07.05.2018 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.04.2028 (1438 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.04.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.10.2024 (164 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 49,36 RUB (9,90%) |
Дата последнего известного купона: | 27.04.2026 (710 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 911,40 RUB (91,14%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 916,28 RUB (91,63%) |
НКД: | 4,88 RUB |
Доходность текущая: | 10,86% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,11% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,24% год. |
Доходность номинальная: | 12,63% год. |
Доходность простая: | 13,26% год. |
Дюрация: | 1 207 дн. (3,31 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 066 дн. (2,92 лет) |
Выпуклость: | 12,07 |
PVBP: | -0,26 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,92% год. |
Доходность номинальная: | 15,05% год. |
Доходность простая: | 15,77% год. |
Дюрация: | 658 дн. (1,80 лет) |
Дюрация модифицированная: | 567 дн. (1,55 лет) |
Выпуклость: | 3,87 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
90,14 | 13,62% | 16,63% |
90,24 | 13,58% | 16,55% |
90,34 | 13,54% | 16,48% |
90,44 | 13,50% | 16,41% |
90,54 | 13,47% | 16,34% |
90,64 | 13,43% | 16,27% |
90,74 | 13,39% | 16,20% |
90,84 | 13,35% | 16,13% |
90,94 | 13,32% | 16,06% |
91,04 | 13,28% | 15,99% |
91,14 | 13,24% | 15,92% |
91,24 | 13,20% | 15,85% |
91,34 | 13,17% | 15,78% |
91,44 | 13,13% | 15,71% |
91,54 | 13,09% | 15,64% |
91,64 | 13,06% | 15,57% |
91,74 | 13,02% | 15,50% |
91,84 | 12,98% | 15,43% |
91,94 | 12,94% | 15,36% |
92,04 | 12,91% | 15,29% |
92,14 | 12,87% | 15,22% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.11.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
2. | 06.05.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
3. | 04.11.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
4. | 04.05.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
5. | 02.11.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
6. | 03.05.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
7. | 01.11.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
8. | 02.05.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
9. | 31.10.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
10. | 01.05.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
11. | 04.05.2023 | – | – | 25.04.2023 – 01.05.2023 |
12. | 30.10.2023 | 49,36 (9,90%) | – | – |
13. | 29.04.2024 | 49,36 (9,90%) | – | – |
14. | 28.10.2024 | 49,36 (9,90%) | – | – |
15. | 28.04.2025 | 49,36 (9,90%) | – | – |
16. | 27.10.2025 | 49,36 (9,90%) | – | – |
17. | 27.04.2026 | 49,36 (9,90%) | – | – |
18. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
19. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
20. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
21. | 24.04.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |