| Общая информация |
| Наименование: |
ИнфрОблP8 |
| Наименование полное: |
СОПФ Инфраструктурные обл 8 |
| ISIN: |
RU000A107TK8 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
28.02.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.02.2029 (1741 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
996,00 RUB (99,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 032,93 RUB (103,29%) |
| НКД: |
36,93 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,08% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-0,68% год. |
| Доходность номинальная: |
-0,68% год. |
| Доходность простая: |
-0,67% год. |
| Дюрация: |
1 741 дн. (4,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 753 дн. (4,80 лет) |
| Выпуклость: |
27,90 |
| PVBP: |
-0,48 |
