БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (RU000A107QM0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬЯНС 1P4 |
| Наименование полное: | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 |
| ISIN: | RU000A107QM0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.01.2027 (851 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 854,40 RUB (85,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 864,76 RUB (86,48%) |
| НКД: | 10,36 RUB |
| Доходность текущая: | 21,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,45% год. |
| Доходность номинальная: | 25,84% год. |
| Доходность простая: | 26,76% год. |
| Дюрация: | 684 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 532 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: | 3,59 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,44 | 29,25% |
| 84,54 | 29,17% |
| 84,64 | 29,09% |
| 84,74 | 29,01% |
| 84,84 | 28,93% |
| 84,94 | 28,85% |
| 85,04 | 28,77% |
| 85,14 | 28,69% |
| 85,24 | 28,61% |
| 85,34 | 28,53% |
| 85,44 | 28,45% |
| 85,54 | 28,37% |
| 85,64 | 28,29% |
| 85,74 | 28,21% |
| 85,84 | 28,13% |
| 85,94 | 28,05% |
| 86,04 | 27,98% |
| 86,14 | 27,90% |
| 86,24 | 27,82% |
| 86,34 | 27,74% |
| 86,44 | 27,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 05.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 05.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 04.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 04.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 03.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 02.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 01.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 01.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 31.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 30.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 01.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 31.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 30.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 30.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 29.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 29.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 28.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 27.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 27.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 26.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 26.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 25.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 24.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 26.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 25.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 25.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 24.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 24.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 23.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 22.09.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 22.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 21.11.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 21.12.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 20.01.2027 | 13,15 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
