Общая информация |
Наименование: |
РСХБ2Р28 |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-28-002P |
ISIN: |
RU000A109K16 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.09.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.09.2025 (361 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.09.2024 (3 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.09.2025 (361 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,53 RUB (19,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 003,20 RUB (100,32%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 005,76 RUB (100,58%) |
НКД: |
2,56 RUB |
Доходность текущая: |
19,44% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
19,11% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,53% год. |
Доходность номинальная: |
-0,53% год. |
Доходность простая: |
-0,53% год. |
Дюрация: |
361 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
363 дн. (0,99 лет) |
Выпуклость: |
1,99 |
PVBP: |
-0,10 |