ВУШ БО 001P-03 (RU000A109HX2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | iВУШ 1P3 |
Наименование полное: | ВУШ БО 001P-03 |
ISIN: | RU000A109HX2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" (ИНН 9717068640) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 12.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.08.2027 (1071 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 12.09.2024 (9 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.10.2024 (21 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 994,90 RUB (99,49%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,11 RUB (100,11%) |
НКД: | 6,21 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,17% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,04% год. |
Доходность номинальная: | -0,04% год. |
Доходность простая: | -0,04% год. |
Дюрация: | 1 071 дн. (2,93 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 071 дн. (2,94 лет) |
Выпуклость: | 11,55 |
PVBP: | -0,29 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,49 | 0,30% |
98,59 | 0,27% |
98,69 | 0,24% |
98,79 | 0,20% |
98,89 | 0,17% |
98,99 | 0,13% |
99,09 | 0,10% |
99,19 | 0,06% |
99,29 | 0,03% |
99,39 | -0,00% |
99,49 | -0,04% |
99,59 | -0,07% |
99,69 | -0,11% |
99,79 | -0,14% |
99,89 | -0,17% |
99,99 | -0,21% |
100,09 | -0,24% |
100,19 | -0,27% |
100,29 | -0,31% |
100,39 | -0,34% |
100,49 | -0,38% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 10.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 09.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 10.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 10.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 09.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 09.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 06.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 05.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 04.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
25. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
29. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
30. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
31. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
32. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
33. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
34. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
35. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
36. | 28.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |