ГК Самолет БО-П15 (RU000A109874)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP15 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П15 |
| ISIN: | RU000A109874 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.07.2027 (1042 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.08.2026 (682 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,80 RUB (100,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,14 RUB (101,01%) |
| НКД: | 5,34 RUB |
| Доходность текущая: | 19,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,03% год. |
| Доходность номинальная: | 19,55% год. |
| Доходность простая: | 19,10% год. |
| Дюрация: | 804 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 665 дн. (1,82 лет) |
| Выпуклость: | 5,41 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,90% год. |
| Доходность номинальная: | 19,43% год. |
| Доходность простая: | 19,00% год. |
| Дюрация: | 575 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 476 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,97 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,48 | 21,57% | 21,66% |
| 99,58 | 21,52% | 21,59% |
| 99,68 | 21,46% | 21,51% |
| 99,78 | 21,41% | 21,43% |
| 99,88 | 21,35% | 21,36% |
| 99,98 | 21,30% | 21,28% |
| 100,08 | 21,24% | 21,20% |
| 100,18 | 21,19% | 21,13% |
| 100,28 | 21,13% | 21,05% |
| 100,38 | 21,08% | 20,97% |
| 100,48 | 21,03% | 20,90% |
| 100,58 | 20,97% | 20,82% |
| 100,68 | 20,92% | 20,75% |
| 100,78 | 20,86% | 20,67% |
| 100,88 | 20,81% | 20,59% |
| 100,98 | 20,75% | 20,52% |
| 101,08 | 20,70% | 20,44% |
| 101,18 | 20,65% | 20,37% |
| 101,28 | 20,59% | 20,29% |
| 101,38 | 20,54% | 20,22% |
| 101,48 | 20,49% | 20,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 13.10.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 12.11.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 12.12.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 11.01.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 10.02.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 12.03.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 11.04.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 11.05.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 10.06.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 10.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 09.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 08.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 08.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 07.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 07.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 06.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 05.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 07.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 06.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 06.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 05.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 05.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 04.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 30.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
