СФОРЛО-А (RU000A1095N3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СФОРЛО-А |
| Наименование полное: | СФОРЛО-А |
| ISIN: | RU000A1095N3 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов" (ИНН 9703158968) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.09.2029 (1811 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 207 128 шт. (207 128 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.09.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.09.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 18 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 9,37 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,73 RUB (100,57%) |
| НКД: | 5,73 RUB |
| Доходность текущая: | 19,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,32% год. |
| Доходность номинальная: | 18,93% год. |
| Доходность простая: | 6,86% год. |
| Дюрация: | 531 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 441 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 3,37 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 21,15% |
| 99,10 | 21,06% |
| 99,20 | 20,98% |
| 99,30 | 20,90% |
| 99,40 | 20,81% |
| 99,50 | 20,73% |
| 99,60 | 20,65% |
| 99,70 | 20,56% |
| 99,80 | 20,48% |
| 99,90 | 20,40% |
| 100,00 | 20,32% |
| 100,10 | 20,23% |
| 100,20 | 20,15% |
| 100,30 | 20,07% |
| 100,40 | 19,99% |
| 100,50 | 19,91% |
| 100,60 | 19,83% |
| 100,70 | 19,74% |
| 100,80 | 19,66% |
| 100,90 | 19,58% |
| 101,00 | 19,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2024 | 9,37 (19,00%) | 76,00 (7,60%) | – |
| 2. | 31.12.2024 | 44,25 (19,00%) | 71,90 (7,19%) | – |
| 3. | 31.03.2025 | 39,92 (19,00%) | 81,70 (8,17%) | – |
| 4. | 30.06.2025 | 36,49 (19,00%) | 79,90 (7,99%) | – |
| 5. | 30.09.2025 | 33,07 (19,00%) | 75,40 (7,54%) | – |
| 6. | 31.12.2025 | 29,46 (19,00%) | 60,80 (6,08%) | – |
| 7. | 31.03.2026 | 25,97 (19,00%) | 68,30 (6,83%) | – |
| 8. | 30.06.2026 | 23,02 (19,00%) | 60,20 (6,02%) | – |
| 9. | 30.09.2026 | 20,39 (19,00%) | 56,20 (5,62%) | – |
| 10. | 31.12.2026 | 17,70 (19,00%) | 40,60 (4,06%) | – |
| 11. | 31.03.2027 | 15,41 (19,00%) | 51,30 (5,13%) | – |
| 12. | 30.06.2027 | 13,15 (19,00%) | 49,10 (4,91%) | – |
| 13. | 30.09.2027 | 10,95 (19,00%) | 43,20 (4,32%) | – |
| 14. | 31.12.2027 | 8,88 (19,00%) | 31,40 (3,14%) | – |
| 15. | 31.03.2028 | 7,29 (19,00%) | 39,70 (3,97%) | – |
| 16. | 30.06.2028 | 5,41 (19,00%) | 39,10 (3,91%) | – |
| 17. | 30.09.2028 | 3,60 (19,00%) | 36,30 (3,63%) | – |
| 18. | 31.12.2028 | 1,86 (19,00%) | 15,20 (1,52%) | – |
| 19. | 31.03.2029 | 1,11 (19,00%) | 17,60 (1,76%) | – |
| 20. | 06.09.2029 | 0,50 (19,00%) | 6,10 (0,61%) | – |
