Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-362 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 |
ISIN: |
RU000A109KJ5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.09.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.09.2025 (362 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.09.2024 (2 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.12.2024 (89 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
46,25 RUB (18,55%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,60 RUB (100,06%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,63 RUB (100,26%) |
НКД: |
2,03 RUB |
Доходность текущая: |
18,54% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,48% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,67% год. |
Доходность номинальная: |
18,37% год. |
Доходность простая: |
18,34% год. |
Дюрация: |
339 дн. (0,93 лет) |
Дюрация модифицированная: |
283 дн. (0,78 лет) |
Выпуклость: |
1,27 |
PVBP: |
-0,08 |