| Общая информация |
| Наименование: |
РЖДЗО282ФР |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО ЗО28-2-ФР |
| ISIN: |
RU000A1089W7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.04.2028 (1290 дн.) |
| |
| Номинал: |
5 000,00 CHF |
| Номинал непогашенный: |
5 000,00 CHF |
| Объем эмиссии: |
17 293 шт. (86 465 000,00 CHF) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.04.2024 (159 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.04.2025 (194 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
353 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
59,75 CHF (1,20%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
3 632,51 CHF (72,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
6 724,93 CHF (134,50%) |
| НКД: |
3 092,43 CHF |
| Доходность текущая: |
1,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,38% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-6,94% год. |
| Доходность номинальная: |
-7,13% год. |
| Доходность простая: |
-6,25% год. |
| Дюрация: |
1 269 дн. (3,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 363 дн. (3,74 лет) |
| Выпуклость: |
18,12 |
| PVBP: |
-2,45 |
