АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (RU000A104ZU1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Шевченк1Р4 |
Наименование полное: | АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 |
ISIN: | RU000A104ZU1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (ИНН 2358006710) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.07.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.07.2026 (812 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.04.2024 (7 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (84 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,02 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 763,10 RUB (76,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 763,10 RUB (76,31%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,66% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,79% год. |
Доходность номинальная: | 14,94% год. |
Доходность простая: | 13,96% год. |
Дюрация: | 671 дн. (1,84 лет) |
Дюрация модифицированная: | 580 дн. (1,59 лет) |
Выпуклость: | 3,95 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
75,31 | 16,63% |
75,41 | 16,54% |
75,51 | 16,46% |
75,61 | 16,38% |
75,71 | 16,29% |
75,81 | 16,21% |
75,91 | 16,12% |
76,01 | 16,04% |
76,11 | 15,96% |
76,21 | 15,88% |
76,31 | 15,79% |
76,41 | 15,71% |
76,51 | 15,63% |
76,61 | 15,55% |
76,71 | 15,46% |
76,81 | 15,38% |
76,91 | 15,30% |
77,01 | 15,22% |
77,11 | 15,14% |
77,21 | 15,06% |
77,31 | 14,98% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.10.2022 | 42,38 (17,00%) | – | – |
2. | 26.01.2023 | 42,38 (17,00%) | – | – |
3. | 27.04.2023 | 42,38 (17,00%) | – | – |
4. | 27.07.2023 | 42,38 (17,00%) | – | – |
5. | 26.10.2023 | 42,38 (17,00%) | – | – |
6. | 31.10.2023 | – | – | 20.10.2023 – 26.10.2023 |
7. | 25.01.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
8. | 25.04.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
9. | 25.07.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
10. | 24.10.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
11. | 23.01.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
12. | 24.04.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
13. | 24.07.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
14. | 23.10.2025 | 0,02 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 22.01.2026 | 0,02 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 23.04.2026 | 0,01 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |
17. | 23.07.2026 | 0,01 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |