Балтийский лизинг ООО БО-П05 (RU000A104Y98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизБП5 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П05 |
| ISIN: | RU000A104Y98 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.07.2022 |
| Дата оферты: | 16.07.2024 (61 дн.) |
| Дата погашения: | 01.07.2032 (2968 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.01.2024 (126 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.07.2024 (56 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 336,40 RUB (133,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 336,43 RUB (133,64%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -4,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -3,49% год. |
| Доходность номинальная: | -3,54% год. |
| Доходность простая: | -3,09% год. |
| Дюрация: | 2 967 дн. (8,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 074 дн. (8,42 лет) |
| Выпуклость: | 79,69 |
| PVBP: | -1,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 132,64 | -3,41% |
| 132,74 | -3,41% |
| 132,84 | -3,42% |
| 132,94 | -3,43% |
| 133,04 | -3,44% |
| 133,14 | -3,45% |
| 133,24 | -3,46% |
| 133,34 | -3,47% |
| 133,44 | -3,48% |
| 133,54 | -3,49% |
| 133,64 | -3,49% |
| 133,74 | -3,50% |
| 133,84 | -3,51% |
| 133,94 | -3,52% |
| 134,04 | -3,53% |
| 134,14 | -3,54% |
| 134,24 | -3,55% |
| 134,34 | -3,56% |
| 134,44 | -3,57% |
| 134,54 | -3,57% |
| 134,64 | -3,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2023 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 2. | 13.07.2023 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 3. | 11.01.2024 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 4. | 16.01.2024 | – | – | 28.12.2023 – 11.01.2024 |
| 5. | 11.07.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 6. | 16.07.2024 | – | – | 05.07.2024 – 11.07.2024 |
| 7. | 09.01.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 14. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 15. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 16. | 05.07.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 18. | 04.07.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 02.01.2031 | не определен | – | – |
| 20. | 03.07.2031 | не определен | – | – |
| 21. | 01.01.2032 | не определен | – | – |
| 22. | 01.07.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
