Ярославская область 35018 (RU000A101WD0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯрОбл35018 |
| Наименование полное: | Ярославская область 35018 |
| ISIN: | RU000A101WD0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Ярославской области (ИНН 7604002902) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.07.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.05.2026 (752 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.02.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,98 RUB (6,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 347,16 RUB (86,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 351,63 RUB (87,91%) |
| НКД: | 4,47 RUB |
| Доходность текущая: | 6,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,63% год. |
| Доходность номинальная: | 13,89% год. |
| Доходность простая: | 13,69% год. |
| Дюрация: | 660 дн. (1,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,00 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,79 | 15,35% |
| 85,89 | 15,28% |
| 85,99 | 15,21% |
| 86,09 | 15,14% |
| 86,19 | 15,06% |
| 86,29 | 14,99% |
| 86,39 | 14,92% |
| 86,49 | 14,84% |
| 86,59 | 14,77% |
| 86,69 | 14,70% |
| 86,79 | 14,63% |
| 86,89 | 14,56% |
| 86,99 | 14,48% |
| 87,09 | 14,41% |
| 87,19 | 14,34% |
| 87,29 | 14,27% |
| 87,39 | 14,20% |
| 87,49 | 14,13% |
| 87,59 | 14,06% |
| 87,69 | 13,98% |
| 87,79 | 13,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2021 | 37,48 (6,00%) | – | – |
| 2. | 30.05.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 3. | 29.08.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 4. | 16.11.2021 | – | – | Оферта |
| 5. | 23.11.2021 | – | – | Оферта |
| 6. | 30.11.2021 | – | – | Оферта |
| 7. | 07.12.2021 | – | – | Оферта |
| 8. | 13.12.2021 | – | – | Оферта |
| 9. | 17.12.2021 | – | – | Оферта |
| 10. | 23.12.2021 | – | – | Оферта |
| 11. | 27.02.2022 | 29,92 (6,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 12. | 29.05.2022 | 12,72 (6,00%) | – | – |
| 13. | 28.08.2022 | 12,72 (6,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 27.11.2022 | 11,22 (6,00%) | – | – |
| 15. | 26.02.2023 | 11,22 (6,00%) | – | – |
| 16. | 28.05.2023 | 11,22 (6,00%) | – | – |
| 17. | 27.08.2023 | 11,22 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 18. | 26.11.2023 | 8,23 (6,00%) | – | – |
| 19. | 25.02.2024 | 8,23 (6,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 20. | 26.05.2024 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 21. | 25.08.2024 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 22. | 24.11.2024 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 23. | 23.02.2025 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 24. | 25.05.2025 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 25. | 24.08.2025 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 26. | 23.11.2025 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 27. | 22.02.2026 | 5,98 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 28. | 24.05.2026 | 2,99 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
