Общая информация |
Наименование: |
ТрансмхПБ6 |
Наименование полное: |
Трансмашхолдинг АО ПБО-06 |
ISIN: |
RU000A1038D4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
акционерное общество "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
11.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.06.2026 (622 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
07.06.2024 (106 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.12.2024 (76 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
40,14 RUB (8,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
841,90 RUB (84,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
865,72 RUB (86,57%) |
НКД: |
23,82 RUB |
Доходность текущая: |
9,56% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,84% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,24% год. |
Доходность номинальная: |
18,87% год. |
Доходность простая: |
19,99% год. |
Дюрация: |
576 дн. (1,58 лет) |
Дюрация модифицированная: |
479 дн. (1,31 лет) |
Выпуклость: |
2,91 |
PVBP: |
-0,11 |