| Общая информация |
| Наименование: |
РВК-Ин1Р01 |
| Наименование полное: |
РВК-Инвест 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A1021G3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" (ИНН 7705701907) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.08.2020 |
| Дата оферты: |
16.08.2024 (87 дн.) |
| Дата погашения: |
06.08.2030 (2268 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.02.2024 (98 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.08.2024 (84 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,65 RUB (7,15%) |
| Дата последнего известного купона: |
13.08.2024 (84 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
981,90 RUB (98,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,10 RUB (100,11%) |
| НКД: |
19,20 RUB |
| Доходность текущая: |
7,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,57% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,66% год. |
| Доходность номинальная: |
7,45% год. |
| Доходность простая: |
7,43% год. |
| Дюрация: |
1 831 дн. (5,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 701 дн. (4,66 лет) |
| Выпуклость: |
29,26 |
| PVBP: |
-0,45 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,89% год. |
| Доходность номинальная: |
15,02% год. |
| Доходность простая: |
15,00% год. |
| Дюрация: |
84 дн. (0,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
72 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: |
0,21 |
| PVBP: |
-0,02 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,89% год. |
| Доходность номинальная: |
15,02% год. |
| Доходность простая: |
15,00% год. |
| Дюрация: |
84 дн. (0,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
72 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: |
0,21 |
| PVBP: |
-0,02 |
