| Общая информация |
| Наименование: |
ГазпромКP3 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-001Р-03 |
| ISIN: |
RU000A101QM3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
02.06.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.05.2025 (377 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.11.2023 (169 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
28,42 RUB (5,70%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
910,20 RUB (91,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
936,75 RUB (93,68%) |
| НКД: |
26,55 RUB |
| Доходность текущая: |
6,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,96% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,00% год. |
| Доходность номинальная: |
15,12% год. |
| Доходность простая: |
15,35% год. |
| Дюрация: |
361 дн. (0,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
311 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,49 |
| PVBP: |
-0,08 |
