АЛРОСА ПАО БО-06 (RU000A101PB8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛРОСА Б06 |
| Наименование полное: | АЛРОСА ПАО БО-06 |
| ISIN: | RU000A101PB8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.05.2020 |
| Дата оферты: | 20.05.2025 (386 дн.) |
| Дата погашения: | 10.05.2030 (2202 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.02.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 14,34 RUB (5,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.05.2025 (382 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 953,00 RUB (95,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 964,50 RUB (96,45%) |
| НКД: | 11,50 RUB |
| Доходность текущая: | 6,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,88% год. |
| Доходность номинальная: | 6,71% год. |
| Доходность простая: | 6,77% год. |
| Дюрация: | 1 844 дн. (5,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 725 дн. (4,73 лет) |
| Выпуклость: | 29,54 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 10,98% год. |
| Доходность номинальная: | 10,55% год. |
| Доходность простая: | 10,62% год. |
| Дюрация: | 369 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 332 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,67 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10,98% год. |
| Доходность номинальная: | 10,55% год. |
| Доходность простая: | 10,62% год. |
| Дюрация: | 369 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 332 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,67 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 94,30 | 7,10% | 12,13% | 12,13% |
| 94,40 | 7,07% | 12,01% | 12,01% |
| 94,50 | 7,05% | 11,89% | 11,89% |
| 94,60 | 7,03% | 11,78% | 11,78% |
| 94,70 | 7,01% | 11,66% | 11,66% |
| 94,80 | 6,99% | 11,55% | 11,55% |
| 94,90 | 6,96% | 11,43% | 11,43% |
| 95,00 | 6,94% | 11,32% | 11,32% |
| 95,10 | 6,92% | 11,20% | 11,20% |
| 95,20 | 6,90% | 11,09% | 11,09% |
| 95,30 | 6,88% | 10,98% | 10,98% |
| 95,40 | 6,85% | 10,86% | 10,86% |
| 95,50 | 6,83% | 10,75% | 10,75% |
| 95,60 | 6,81% | 10,64% | 10,64% |
| 95,70 | 6,79% | 10,52% | 10,52% |
| 95,80 | 6,77% | 10,41% | 10,41% |
| 95,90 | 6,74% | 10,30% | 10,30% |
| 96,00 | 6,72% | 10,19% | 10,19% |
| 96,10 | 6,70% | 10,07% | 10,07% |
| 96,20 | 6,68% | 9,96% | 9,96% |
| 96,30 | 6,66% | 9,85% | 9,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 2. | 20.11.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 3. | 19.02.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 4. | 21.05.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 5. | 20.08.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 6. | 19.11.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 7. | 18.02.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 8. | 20.05.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 9. | 19.08.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 10. | 18.11.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 11. | 17.02.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 12. | 19.05.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 13. | 18.08.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 14. | 17.11.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 15. | 16.02.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 16. | 17.05.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 17. | 16.08.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 18. | 15.11.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 19. | 14.02.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 20. | 16.05.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 21. | 20.05.2025 | – | – | 12.05.2025 – 16.05.2025 |
| 22. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 08.02.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 10.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
