Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-244 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-244 |
ISIN: |
RU000A103TZ5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.07.2028 (1531 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
451 636 шт. (451 636 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.01.2024 (107 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.07.2024 (75 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
838,10 RUB (83,81%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
838,13 RUB (83,81%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,87% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,31% год. |
Доходность номинальная: |
4,24% год. |
Доходность простая: |
4,62% год. |
Дюрация: |
1 531 дн. (4,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 467 дн. (4,02 лет) |
Выпуклость: |
20,02 |
PVBP: |
-0,33 |